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사우디 지역 내 석유 인프라 시설 타격 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.09.09) - 사우디 지역 내 석유 인프라 시설 타격 소식으로 국제유가 및 시장금리 동반 상승 · 이란의 지원을 받는 후티 반군이 사우디의 석유 인프라를 타격 · 이후 미국 역시 이란의 석유 인프라가 집중된 하르그 섬 인근을 타격했다는 보도가 · 이란 내 반관영 언론은 이에 대한 보복으로 이란이 곧 중동 지역 내 미군 주둔시설을 타격할 계획이라고 보도 · WTI는 전일 대비 1.69% 오른 93.03달러로 마감 · 달러 인덱스는 엔화 강세가 두드러진 영향으로 0.32% 내린 98.86pt로 종가 - 3대 지수 약세 보인 반면, 필라델피아 반도체 ..

테슬라 사이버캡(Cybercab) 런칭 [리포트] 테슬라 사이버캡(Cybercab) 런칭 관련 코멘트(한화투자증권 김성래, '26.09.04.) - 12년 자율주행 프로젝트의 결실. Lv4 완전무인화(Unsupervised) 상용화 · ’26.09.03.(미국 현지 시각 기준) 테슬라는 사이버캡을 공식 공개 · 운전대(Steering Wheel)와 페달을 완전히 배제한 하드웨어 아키텍처를 제시 · 인간 운전자의 시각 판단 메커니즘을 모사한 단일 비전 기반 'AI-First End-to-End 신경망' 고수 · 누적 무인(Unsupervised) 주행 거리 100만 마일을 돌파 · ‘이코노미 클래스 비용으로 퍼스트 클래스의 경험(First class experience at coach..

미국 8월 신규 취업자 수 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.09.07.) - 한달 예상치 큰 폭 웃도는 8월 신규 취업자 수, 장단기 금리 상승 견인 · 8월 신규 취업자 수는 전월 대비 16만 2천 명 증가해 전문가 컨센서스인 5만 5천 명을 큰 폭으로 상회 · 앞선 두 달 동안의 고용 증가세도 당초 파악한 것보다 5만 5천 명 더 상향 조정. 미국 노동시장의 견조함 입증 · WTI 유가가 0.20% 오르며 91.48달러의 높은 수준을 재차 유지 · 금주 금요일 공개 예정인 8월 소비자물가지수(CPI)의 중요성 고조 · 전문가들은 근원 CPI가 전월과 동일한 0.2% 상승할 것으로 예상 · - 3대 지수 약세인 반..

엔비디아, 예상치 큰 폭 웃도는 미래 매출 성장세 제시 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.08.28.) - 엔비디아, 예상치 큰 폭 웃도는 미래 매출 성장세 제시하며 8.7% 상승 · 공급 측 제약이 없었다면 내년도 매출 성장은 100%도 가능했을 것이라며 AI 칩에 대한 강력한 수요 자신 · 내년 회계연도 매출 성장치를 70%(vs.컨센서스 45%)로 제시 - S&P500 내 11개 섹터 중 IT(+3.4%) 제외한 모든 섹터 약세로 마감 · S&P500 편입 종목 중 오름세를 보인 곳은 150여 개에 그침 · 전날까지 내림세를 지속하던 유가가 다시 반등에 나서며 시장 금리를 끌어올린 점이 온기의 확산을 제한 · 트럼..

카카오, 복합적 변수 고려할 필요 [리포트] 카카오 - 복합적 변수 고려할 필요(키움증권 김진구, '26.08.24.) ↗목표주가(하향) 70,000원(현재주가 35,800원) - 분할에 따른 시너지 효과 발현 우려 및 올해 오픈AI 등 프런티어 업체와 강결합 기조 희석 · 향후 AI 비즈니스가 분절된 세그먼트 중심이 아닌 고객 토탈 밸류를 포괄할 프런티어 백본 기반 종합 자율형 에이전트로 진화할 것으로 조망 · 법인을 분리하여 시너지 효과를 계획하는 시도가 기존 대비로 나은 효율성과 완결성을 가지기 어려울 것으로 전망 · 프런티어 모델 기반 외부 서드파티를 아우를 자율형 에이전트 구축 과정이 미완비 · 톡 기반 중장기 에이전트 구독경제 확장 및 연계 에이전틱 광고 확장을 기존 대비 ..

카카오, X/AI로 나뉘는 카카오 [리포트] 카카오 - X/AI로 나뉘는 카카오, 우선은 지켜보자(하나증권 이준호, '26.08.24.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 35,800원) - 8월 21일 인적분할 발표 · 목적은 사업영역별 의사결정 및 자본 배분 최적화와 각 사업 성장 가속화 및 AI 사업 집중을 통한 복합기업 디스카운트 해소 · 분할신설회사 카카오AI는 카카오톡을 기반으로 한 플랫폼 사업 부문을 영위 · 분할존속회사 카카오X는 이를 제외한 투자 사업 부문을 유지 · 21일 종가 기준으로 분할비율(0.6351463: 0.3648537)을 적용한 기업가치는 카카오X 10.1조원, 카카오AI 5.8조원 · 카카오X/카카오AI의 변경상장/재상장은 1월 27일이며 분할..

카카오, 상향된 이익 체력과 하반기 AI 성장 가능성 [리포트] 카카오 - 상향된 이익 체력과 하반기 AI 성장 가능성의 함수관계(BNK투자증권 이종원, '26.08.21.) ↗목표주가(동일) 61,000원(현재주가 35,800원) - 밸류에이션 재평가의 선결조건 · 기존 플랫폼의 수익성이 어느 수준까지 정상화될 수 있는가와, AI가 그 위에 얼마나 큰 추가 수익층을 만들 수 있는가를 분리해서 보는 국면 - 수익성 개선 기조는 긍정적 · 2Q26 연결 매출은 2조 985억원으로 YoY 9%, QoQ 8% 증가했고, 영업이익은 2,770억원으로 각각 YoY 36%, QoQ 31% 증가 · 영업이익률은 13.2%로 2Q25의 10.6%, 1Q26의 10.9%를 모두 크게 상회 · 매출이 증..

美 재무부, 기존 장기채 매입 프로그램을 두 배 규모 확대 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW(삼성증권 서정훈, '26.08.20.) - 美 재무부, 기존 장기채 매입 프로그램을 두 배 규모로 확대하기로 결정 · 채권 시장의 새로운 수급 유입 기대감으로 이어지며 국채 금리 하락세 유도 · 미국 재무부의 유동성 공급 의지가 확인되자 달러화 또한 약세로 돌아서며 금융 여건 완화 · 주요 6 개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스(DXY)는 전장보다 0.86% 하락한 98.80pt 로 마감 · 달러/원 환율은 1,390원까지 하락 - 모더나, 흑색종 백신 대규모 임상 성공 소식으로 주가 177% 급등 · 40조원 규모의 자사주 매입계획을 발표한 SK 하이닉스..