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엔비디아, 예상치 큰 폭 웃도는 미래 매출 성장세 제시 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '26.08.28.) - 엔비디아, 예상치 큰 폭 웃도는 미래 매출 성장세 제시하며 8.7% 상승 · 공급 측 제약이 없었다면 내년도 매출 성장은 100%도 가능했을 것이라며 AI 칩에 대한 강력한 수요 자신 · 내년 회계연도 매출 성장치를 70%(vs.컨센서스 45%)로 제시 - S&P500 내 11개 섹터 중 IT(+3.4%) 제외한 모든 섹터 약세로 마감 · S&P500 편입 종목 중 오름세를 보인 곳은 150여 개에 그침 · 전날까지 내림세를 지속하던 유가가 다시 반등에 나서며 시장 금리를 끌어올린 점이 온기의 확산을 제한 · 트럼..

카카오, 복합적 변수 고려할 필요 [리포트] 카카오 - 복합적 변수 고려할 필요(키움증권 김진구, '26.08.24.) ↗목표주가(하향) 70,000원(현재주가 35,800원) - 분할에 따른 시너지 효과 발현 우려 및 올해 오픈AI 등 프런티어 업체와 강결합 기조 희석 · 향후 AI 비즈니스가 분절된 세그먼트 중심이 아닌 고객 토탈 밸류를 포괄할 프런티어 백본 기반 종합 자율형 에이전트로 진화할 것으로 조망 · 법인을 분리하여 시너지 효과를 계획하는 시도가 기존 대비로 나은 효율성과 완결성을 가지기 어려울 것으로 전망 · 프런티어 모델 기반 외부 서드파티를 아우를 자율형 에이전트 구축 과정이 미완비 · 톡 기반 중장기 에이전트 구독경제 확장 및 연계 에이전틱 광고 확장을 기존 대비 ..

카카오, X/AI로 나뉘는 카카오 [리포트] 카카오 - X/AI로 나뉘는 카카오, 우선은 지켜보자(하나증권 이준호, '26.08.24.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 35,800원) - 8월 21일 인적분할 발표 · 목적은 사업영역별 의사결정 및 자본 배분 최적화와 각 사업 성장 가속화 및 AI 사업 집중을 통한 복합기업 디스카운트 해소 · 분할신설회사 카카오AI는 카카오톡을 기반으로 한 플랫폼 사업 부문을 영위 · 분할존속회사 카카오X는 이를 제외한 투자 사업 부문을 유지 · 21일 종가 기준으로 분할비율(0.6351463: 0.3648537)을 적용한 기업가치는 카카오X 10.1조원, 카카오AI 5.8조원 · 카카오X/카카오AI의 변경상장/재상장은 1월 27일이며 분할..

카카오, 상향된 이익 체력과 하반기 AI 성장 가능성 [리포트] 카카오 - 상향된 이익 체력과 하반기 AI 성장 가능성의 함수관계(BNK투자증권 이종원, '26.08.21.) ↗목표주가(동일) 61,000원(현재주가 35,800원) - 밸류에이션 재평가의 선결조건 · 기존 플랫폼의 수익성이 어느 수준까지 정상화될 수 있는가와, AI가 그 위에 얼마나 큰 추가 수익층을 만들 수 있는가를 분리해서 보는 국면 - 수익성 개선 기조는 긍정적 · 2Q26 연결 매출은 2조 985억원으로 YoY 9%, QoQ 8% 증가했고, 영업이익은 2,770억원으로 각각 YoY 36%, QoQ 31% 증가 · 영업이익률은 13.2%로 2Q25의 10.6%, 1Q26의 10.9%를 모두 크게 상회 · 매출이 증..

美 재무부, 기존 장기채 매입 프로그램을 두 배 규모 확대 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW(삼성증권 서정훈, '26.08.20.) - 美 재무부, 기존 장기채 매입 프로그램을 두 배 규모로 확대하기로 결정 · 채권 시장의 새로운 수급 유입 기대감으로 이어지며 국채 금리 하락세 유도 · 미국 재무부의 유동성 공급 의지가 확인되자 달러화 또한 약세로 돌아서며 금융 여건 완화 · 주요 6 개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스(DXY)는 전장보다 0.86% 하락한 98.80pt 로 마감 · 달러/원 환율은 1,390원까지 하락 - 모더나, 흑색종 백신 대규모 임상 성공 소식으로 주가 177% 급등 · 40조원 규모의 자사주 매입계획을 발표한 SK 하이닉스..

반도체주 약세 부각 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW(삼성증권 서정훈, '26.08.19.) - 필 반도체 지수 -5.0%, DRAM ETF -8.8% 내리는 등 반도체주 약세 부각 · 마이크론 테크놀로지가 7.02%, 샌디스크가 9.01%, SK 하이닉스 ADR 이 9.20% 내리는 등 메모리 관련주들의 하락세 · IT 와 산업재, 그리고 소재는 부진한 흐름 · 캘리포니아 연방법원에서 SNS 서비스 운영의 적법성 여부를 두고 대규모 손해배상 재판이 진행 중인 메타는 이날 4.45% 하락 · 엔비디아는 2.34%, 스페이스X 는 1.98% 하락 · AI 투자 경쟁에서 한발 물러나 있는 애플은 이날 1.45%의 상승세 · 예상보다 저조한 실적을 공개한 중국 인터넷 ..

앤스로픽(Anthropic), 신규 재무 데이터 공개. IPO 밸류에이션 [리포트] 앤스로픽(Anthropic) - 신규 재무 데이터 공개. IPO 밸류에이션은?(삼성증권 이영진, '26.08.18.) ↗ 기업가치 9,650 USD(26년 5월)(비상장) - 2Q26 잠정 매출 115억 달러 · 2Q25 7.87억 달러 대비 14.6배 성장했고, 1Q26 47.3억 달러 대비 +143% QoQ의 성장세 · 1H26 합산 162.3억 달러로, 1월 보도된 ‘26년 내부 매출 전망 180억 달러를 상반기에 대부분 달성 · 2Q조정 영업이익(주식기반보상 제외)도 기존 내부 전망처럼 흑자 달성(규모 미공개) · 앤스로픽의 ARR(연 환산 매출)은 25년 말 90억 달러에서 5월 470억 달러로..

테슬라(TSLA US), 로보택시를 위한 빌드업 구간 [리포트] 테슬라(TSLA US) - 컨콜 Take-Aways: 로보택시를 위한 빌드업 구간(삼성증권 임은영 김현지, '26.08.14.) ↗목표주가 389.3USD(현재주가 339.96USD) - 주가 모멘텀 3가지, 발현 시기는 4분기 예상 · 주가 모멘텀 3가지: 사이버 캡 생산과 서비스 시작, 옵티머스 3세대 공개, 중국과 유럽에서 FSD 허용 · FSD 15버전 배포 예정: 4분기에 사이버 캡과 모델3, 모델Y에 배포 예정 · FSD 허용: 유럽은 국가별로 추진, 중국은 진행중이며, 3분기에 일정 업데이트 예정 · 사이버캡은 생산공정이, 옵티머스는 Value Chain 구성에 병목. 대량 양산은 2027년 예상 · Physi..