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[4월 8일] 오늘의 공부(이란 핵합의 난항, 삼성전자 1분기 실적 양호, 카카오 신사업 기대, 하이브) [뉴스] '이란 핵합의' 미국·이란 모두 이익이지만…타결 전망 안갯속(연합뉴스 이승민, '22.04.06.) - 9부 능선을 넘었다고 평가됐던 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원 회담이 교착 상태 · 이란과 미국의 이견이 여전한데다 '정치적 결정'을 서로 미루고 있어 타결에 대한 전망은 다시 안갯속 · 2015년 타결한 핵합의가 복원된다면 2031년까지 이란의 핵활동 제한 가능 · 핵협상이 타결돼 이란이 국제 원유 시장에 복귀하게 되면 미국은 인플레 부담 경감 가능 · 협상이 타결되고 제재가 걷히면 이란은 원유와 천연가스를 팔 수 있고, 해외에 동결된 수십억 달러 규모 자산 복구 · 이..

[4월 1일] 오늘의 공부(CJ제일제당, 오뚜기, 하이브) [리포트] CJ제일제당 - 곡물가 상승 부담을 만회하는 가공식품과 바이오(대신증권 한유정, '22.04.01.) ↗목표주가(유지) 550,000원(현재주가 369,500원) - 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지 · 곡물 매입 비중이 높은 사업부는 소재식품과 F&C 내 사료 사업 부문. 모두 시차를 두고 연중 가격 전가 가능 전망 - 기대치를 상회할 1분기 · 1분기 매출액은 6조 7,055억원(+9% yoy, -4% qoq), 영업이익은 4,129억원(+7% yoy, +75% qoq), 컨센 상회 전망 · 식품 매출액 +14% yoy로 추정 상회 기대, 원부재료 제반비용 상승 부담으로 식품 영업이익률은 전년 수준으로 추정 · 바이오 ..

[3월 24일] 오늘의 공부(CJ, 하이브, SK리츠, 삼성전자, DL이앤씨 무상증자) [리포트] CJ - 비상장 자회사 가치 상승 기대(흥국증권 황성진, '22.03.24.) ↗목표주가(유지) 120,000원(현재주가 82,900원) - 22년에도 안정적인 성장세 지속될 것 · 그룹 내 4대 핵심 사업군(식품, 생명공학, 물류/신유통, 엔터테인먼트/미디어)에서 전반적인 성장세 지속 · 4분기 실적은 제일제당과 ENM등 주요 계열사의 비용 증가로 예상보다는 다소 부진한 실적 · 해외 매출비중 39%선으로 확대 · 제일제당의 글로벌 인지도 강화와 바이오 성장, Tving의 폭발적 성장세, 대한통운의 E-풀필먼드 강화 기조 지속 - IPO 목전에 둔 올리브영 성장지속, 티빙 가치 또한 상승중 · 22년 하반..

[3월 16일] 오늘의 공부(스튜디오드래곤, 하이브, 삼성물산, 로블록스) [리포트] 스튜디오드래곤 - 22년에는 바뀔거용(DB금융투자 신은정, '22.03.16.) ↗목표주가(유지) 134,000원(현재주가 91,500원) - 22년 외형 확대에 주목 · 22년에는 연간 33편 이상 편성 예상, 이는 20년~21년의 25편 대비 확실하게 외형 성장을 주도할 것으로 전망 · 텐트폴/기대작 대거 포진. 환혼(홍자매작가), 아일랜드(웹툰), 방과 후 전쟁활동(웹툰), 우리들의 블루스(노희경작가), 더글로리(김은숙작가) 등 · 22년 연간 매출액은 7,083억원 (+45.4%yoy), 영업이익은 785억원(+48.9%yoy)이 예상 - 1Q22에도 양호한 실적 전망 · 1Q22 매출액은 1,270억원(+8.5..

[2월 28일] 오늘의 공부(CJ, 하이브, 한글과컴퓨터, 카카오, 원티드랩) [리포트] CJ - 올해 주가 상승 가능성 어느때보다 높다고 판단(하나금융투자 최정욱, '22.02.28) ↗목표주가(유지) 130,000원(현재주가 82,000원) - 4분기 실적은 컨센서스 하회했지만 일회성 비용 부담 때문 · 4분기 실적은 매출액 9.28조원(YoY +14.0%), 영업이익 3,693억원(YoY +9.2%, 컨센서스 하회) - CJ올리브영의 IPO 현실화시 CJ의 기업가치 또한 확대 전망 · CJ올리브영은 작년 3월 글랜우드PE 약 1.8조원 가치 인정, 11월 상장 주관사 선정시 예상 기업가치 4조원으로 평가 · CJ올리브영에 따르면 자체 매출과 함께 물건 중개 관련 거래액을 포함한 취급고는 지난 해 2..

[2월 23일] 오늘의 공부(NFT, GS리테일, 하이브) [뉴스] NFT가 거래수단 쓰일땐 가상자산…투자자 보호받을 가능성(매일경제 김유신, '22.02.22.) - 금융연구원이 작성한 'NFT의 특성 및 규제방안' 보고서는 향후 NFT를 제도권에 편입하기 위한 첫 단계 의미 · 특정금융정보법은 가상자산을 '경제적 가치를 지닌 것으로 전자적 거래 또는 이전될 수 있는 전자적 증표'로 정의 - 보고서에 따르면 가상자산으로 편입될 가능성이 가장 높은 NFT는 게임 NFT · 최근엔 가상자산을 기반으로 수익까지 창출할 수 있는 게임이 출시돼 이용자들의 각광 받음 · 게임 내 거래 수단으로 사용되는 NFT는 경제적 가치(투자성)를 지니고, 거래 가능해(결제성) 가상자산에 해당 가능 · 다만 게임산업법상 게임을..

[2월 16일] 오늘의 공부(카카오, 하이브, 에스엠, 원티드랩, 로블록스, 한국전력) [리포트] 카카오 - 블록체인 비즈니스를 핵심 성장엔진으로 전략적 육성(IBK투자증권 이승훈, '22.02.16) ↗목표주가(하향) 135,000원(현재주가 91,900원) - 클레이튼(Klayton)과 보라(BORA)를 중심으로 블록체인 비즈니스 선도 · 현재 블록체인 관련 매출은 한국은행 디지털화폐(CBDC) 용역, 클레이튼 플랫폼 기반 B2B 솔루션 매출, 클레이튼 거버넌스로서 마이닝에 따른 보상, NFT 플랫폼인 클립 드롭스의 중개수수료 및 기타 클레이 사업에서 발생 · 가상자산 거래소를 주업으로 하는 두나무 지분을 약 15% 보유 · 2022년 매출액 7.55조원(YoY +23.0%), 영업이익 9,404억원..

[1월 26일] 오늘의 공부(스튜디오드래곤, 에스엠, 하이브, 마이크로소프트, 테크기업 기술사업화) [리포트] 스튜디오드래곤 - 2022년 아주 편안합니다(메리츠증권 이효진, '22.01.26.) ↗목표주가(하향) 128,000원(현재주가 77,800원) - 이연으로 아쉬운 4분기 · 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,298억원(-5.7% YoY)과 72억원(+56.9 YoY)로 컨센서스 하회 · 단순 분기 배분 이슈로 펀더멘털을 훼손하는 요인은 아니라고 판단 - 2022년 투자 포인트는? · 2022년 구작의 절대적 가격 및 비중이 다시 한번 크게 상승할 것으로 예상(21년 해외판권 내 20~25% 차지) · 디즈니플러스의 아시아 진출이 본격화되는 시기 - 구작 구매 수요 전망 · 여행/카지노/..