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예상 밖 '매파적' FOMC 쇼크   [리포트] 위클리 이슈 가이드 - 산타랠리를 위협하는 요인(미래에셋증권 김석환, '24.12.24.) - 예상 밖 '매파적' FOMC 쇼크  · 지난 12월 FOMC 회의에서 연준은 25bp 금리 인하를 단행하며 기준금리를 4.25~4.50% 로 조정  · 회의 결과와 발언은 시장에서 '매파적'으로 평가되며 미국을 비롯한 글로 벌 금융 시장의 하방 위험  · 다우존스산업평균지수는 10거래일 연속 하락했는데 이는 1974년 이후 50여년 만에 처음   · 미 국채 10년물 수익률은 4.5%를 상회하였고, 달러인덱스는 108을 상회하며 2022년 11월 이후 가장 높은 수준   · 우리나라 원화 가치는 달러 대비 1450원을 상회하며 2009년 이후 최저 수준을 기록

SK, SK스페셜티 매각 결정   [리포트] SK - SK스페셜티 매각 결정. EV 4조원+α로 계산 가능(현대차증권 김한이, '24.12.24.) ↗목표주가(유지) 220,000원(현재주가 137,700원)  - 전일 SK스페셜티 지분 매각 결정 공시 : 지분 85% 처분금액 2.7조원으로 결정  · 그룹 전방위적으로 매각 추진되던 자산들 중 가장 규모 크고 기대를 모았던 건  · 오는 6/13 처분 예정. 약 2조원이상 순부채 감소 및 주주환원 재원확보 효과 기대  · 기업가치제고계획에서 환원정책 수정되어 시총 1~2% 추가배당 가능   · 1천억원 모든 주식에 추가배당 시 DPS+1,815원, 기말수익률 3.8% - SK스페셜티 기업가치(EV) 약 4조원+a 책정  · 거래종결 후 한앤코가 제3자에..

미국 증시 강세 지속   [리포트] 거시경제/투자전략 - 두 개의 사이클 (미래에셋증권 박희찬, '24.12.23.) - AI 중심의 신성장 추세 + 2025년 중 경기 소순환적 반등 기대  · 경기 회복은 디스인플레이션과 누적된 금리인하 효과   · (1) 미국 증시 강세 지속, (2) 미국외 증시 모멘텀 개선 예상   · 미국 서비스 인플레가 높은 상황에서 이민제한 조치가 강하게 시행되면 임금 상승세에 따른 인플레 재상승 위험

12월 FOMC 금리 인하 예상 횟수를 4회에서 2회로 축소   [리포트] Week Ahead Snapshot - 다음주 주목할 금융시장 이슈(미래에셋증권 유명간 김성근, '24.12.20.) - 12월 FOMC는 2025년 연간 50bp 금리 인하를 전망하며 인하 예상 횟수를 4회에서 2회로 축소  · FOMC 이후 CME Fed Watch의 25년 말까지 2차례 인하 (3.75~4.00% 이하) 예상 확률은 45%에 불과  · 한국 정부는 재정의 75%를 상반기 집행하겠다고 언급  - 트럼프가 양당이 합의한 임시 예산안을 반대하며 셧다운 진입 확률 상승   · 트럼프의 핵심 요구인 부채한도 유예를 반영한 새로운 예산안에 대한 표결이 진행됐지만 큰 표차(찬성 174표, 반대 235표)로 부결   · 예..

AI Weekly - 구글, 놀라운 AI 발표들   [리포트] AI Weekly - 약속 지킨 구글? 놀라운 AI 발표들(미래에셋증권, '24.12.18.) - AI Issue: 구글의 놀라운 AI 발표들  · 구글의 Gemini 2.0 Flash 출시로 AI 업계 판도 변화 가시화  · 구글은 실용성 높은 AI 서비스 음성 비서 'Project Astra'와 브라우저 자동화 도구 'Project Mariner' 공개   · 경량화 모델임에도 o1과 Claude 3.5 Sonnet을 상회하는 성능을 보여 주목   · 네이티브 멀티모달리티 지원으로 텍스트-이미지 간 자연스러운 상호작용 가능   · 동영상 생성 AI 시장에서도 구글이 'Veo 2' 출시로 반격. OpenAI Sora-Turbo에 버금가거나 ..

DL이앤씨, 연속된 분기 이익 개선   [리포트] DL이앤씨 - 연속된 분기 이익 개선(교보증권 백광제, '24.12.17.) ↗목표주가(유지) 39,000원(현재주가 32,500원)  - 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 39,000원 유지   · '24년 연간 실적은 상반기 실적 부진 영향으로 역성장 불가피  · 4Q24 실적은 3분기부터 이어진 플랜트 매출액 급증에 힘입어 이익 개선 전망  · 향후 3년간 주주환원율 확대(기존 지배주주 순이익 15% → 연결 순이익25%)가 예상  - 4Q24 영업이익 1,070억원(YoY +21.3%), 플랜트 중심의 이익 개선   · 4Q24 매출액 2.3조원(YoY -0.7%), 영업이익 1,070억원(YoY +21.3%)  · 별도 주택 매출액 감소 불구, 플랜..

스튜디오드래곤, 편성 편수의 증가   [리포트] 스튜디오드래곤 - 주가의 Key factor 편성 편수의 증가(미래에셋증권 김규연, '24.11.18.) - 주가의 Key factor 편성 편수의 증가  · 25년 동사의 편성편수는 전년 대비 25% 증가할 것으로 전망함에 따라 24년 말을 기점으로 방향 전환 예상  · tvN에서 수목 드라마 다시 추진, 넷플릭스, 디즈니플러스, 티빙 등 오리지널 제작이 추가돼 제작사의 Q 증가 기대  - 선재업고튀어로 증명한 드라마IP의 확장성과 C 효율화(신인 배우 기용) 가능성  · TV 방송사가 감당 못하는 제작비로 편성 편수가 줄어들고, 글로벌 스트리밍 플랫폼의 시장 지배력 강화   · 제작비 증가에는 시청자들의 높아진 눈높이, CG의 증가 등 다양한 원인이 있..

SK, 핵심 자회사 실트론의 실적 반등   [리포트] SK - 자회사 지분 무료 인수의 기회(미래에셋증권 김영건 김제호, '24.12.13.) ↗목표주가(유지) 23,000원(현재주가 136,800원)  - 기업가치 제고 계획 고시(11/27)와 의의   · 계열사간 포트폴리오 통합을 통해 효율성을 제고하기로 했으며, 일부 포트폴리오는 매각을 통해 수익을 실현해 재무구조 개선 및 미래 투자 재원을 비축하기로 결정  · 비상장 자회사 E&S를 이노베이션에 합병시켰고, 스페셜티는 한앤컴퍼니를 우선협상 대상자로 매각 추진 중  · 보통주 DPS 5,000원을 향후 3년간 고정지급 결정  · 자산 매각 이익등을 활용해 시총의 1~2% 규모의 자사주 매입/소각 또는 추가 배당하기로 결정   · 배당금의 예측 가능..