팁이있는TV

SK, 과도한 주가 하락과 시장의 우려   [리포트] SK - Update: 과도한 주가 하락과 시장의 우려 지속(DS투자증권 김수현, '24.05.30.) ↗목표주가(하향) 200,000원(현재주가 158,100원)  - 1Q24 연결 매출 33조 (+1.6% YoY), 영업이익 1.5조원 (+30.5% YoY)   · 반도체 업황 턴어라운드와 발전사업 호조로 영업이익이 증가했으나 영업이익률은 4.7 % 수준  · E&S 가 발전량 증가로 외형이 확대됐으며 머티리얼즈 또한 반도체 등 전방시장 회복에 힘입어 YoY 실적 개선 - E&S 호조, 머티리얼즈와 실트론 반등 예상 & 팜테코 여전히 부진   · 여주 신규 발전소 가동에 따른 Capa 증설 (1.1 GW)에 따른 발전량 증가및 Freeport LN..

SK, 투자와 분배의 갈림길 [리포트] SK - 주가 바닥은 확인(신한투자증권 은경완, '23.05.26.) ↗목표주가(하향) 260,000원(현재주가 169,800원) - SK 주가 부진의 배경은? · 주력 상장 및 비상장 자회사의 실적 악화와 함께 기업의 투자 활동을 바라보는 투자자들의 인식 변화로 부진한 주가 · 1분기 매출액과 영업이익은 각각 32.7조원(+8.9% YoY), 1.1조원(-62.2% YoY)을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 하회 · 주력 비상장 자회사인 E&S, 실트론, 머티리얼즈 CIC 등도 SMP 상한제, 원가 상승, 수요 부진 등을 반영 - 투자와 분배의 갈림길 · 투자 회수 관점에서 IPO 시장 침체, 비상장사 멀티플 하락 등도 SK의 성장 전략을 평가 절하 · 투자를 통한..