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삼성물산, 전부문 안정적 실적 전망   [리포트] 삼성물산 - 전부문 안정적 실적 전망(교보증권 백광제, '24.10.15.) ↗목표주가(하향) 190,000원(현재주가 135,700원)  - 목표주가 190,000원으로 9.5% 하향. Top-Pick   · 그룹사 투자 지연에 따른 건설 매출 부진 우려와 지분가치 감소 영향으로 부진한 모습  · 3Q24 실적은 그룹사 투자 지연에 따른 건설부문 이익 감소 영향으로 전년동기비 다소 부진할 것으로 전망되지만 각사업부 전체 견조한 이익 수준을 유지할 것으로 전망 - 3Q24년 영업이익 7,530억원(YoY -9.3%), 전부문 안정적 실적   · 3Q24 매출 10.3조원(YoY -5.7%), 영업이익 7,530억원(YoY -9.3%), 건설부문 이익 감소..

삼성물산, 준비된 밸류업 선두주자   [리포트] 삼성물산 - 준비된 밸류업 선두주자(흥국증권 박종렬, '24.09.05.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 149,900원)  - 3Q OP 8,048억(-3.0% YoY) 다소 부진한 실적 전망   · 3분기 매출액 10.8조원(-1.8% YoY), 영업이익 8,048억원(-3.0% YoY)으로 다소 부진 전망   · 바이오와 레저, 식음의 양호한 성장에도 불구하고 건설(토목 플랜트), 상사(화학 철강 침해), 패션(소비경기 침체)이 감익 불가피  - 4분기 개선으로 연간 영업이익 증익 추세 지속   · 건설부문은 국내 경쟁업체와는 달리 나홀로 지속 성장 중   · 바이오 부문은 독보적인 사업경쟁력을 바탕으로 향후에도 지속 성장 가능   · 2..

삼성물산, 밸류 업, 여전히 매력적 [리포트] 삼성물산 - 밸류 업, 여전히 매력적(교보증권 백광제, '24.04.15.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 144,500원) - 목표주가 190,000원으로 11.7% 상향. 지분가치 증가 반영 · 60%에 달하는 과도한 지분가치 할인을 반영하고 있고, 최근 밸류업 프로그램 진행 등 지분가치 할인율 축소 요인 존재 · 건설을 포함한 전사업부 실적 성장세 지속, 수소·태양광 등 신사업부문의 가시적 성장, 고질적 지분가치 할인 요인 해소 가능성 증가 - 1Q24년 영업이익 6,460억원(YoY +0.8%), 바이오 이익 증가로 이익 개선 · 1Q24 매출액 10.4조원(YoY +1.4%), 영업이익 6,460억원(YoY +0.8%), 시장 기대치(6..

삼성물산, 지속가능 성장과 주주환원 강화 [리포트] 삼성물산 - 지속가능 성장과 주주환원 강화(NH투자증권 김동양, '24.02.21.) ↗목표주가(상향) 230,000원(현재주가 161,300원) - 지속가능 성장과 주주환원 강화 · 2024년에도 기존 핵심사업 고도화, 친환경 에너지/바이오 사업포트폴리오 강화 투자 확대 계획(1.0조원 이상) · 상속세 납부 위한 0.65% 처분신탁에 따른 지배주주 지분 축소(31.15%) · 해외 행동주의펀드 주주제안(시티오브런던 등 4사/1.46%, 배당 확대 및 자사주 취득) · 정부 기업밸류업 프로그램 운영 계획 발표 등으로 주주가치 제고에 대한 시장 기대감 상승 · 제3기 주주환원정책(2023~2025년) 시행 중이며, 보유자사주 중 1/3 소각 확정 및 2..

삼성물산, 내년에도 건설과 바이오가 견인 [리포트] 삼성물산 - 실적+주주환원+히든밸류의 귀감(흥국증권 박종렬, '23.12.01.) ↗목표주가(상향) 190,000원(현재주가 119,300원) - 4Q 영업이익 6,786억원(+7.0% YoY) 호조 지속될 것 · 4분기 연결기준 매출액 11.3조원(+6.3% YoY), 영업이익 6,786억원(+7.0% YoY) 전분기에 이어 양호한 실적 전망 · 상사(상품가격 약세와 일부 저수익 품목 효율화), 패션(해외여행 증가와 국내 소비경기 침체) 부문의 외형 감소에도 불구하고, 건설과 바이오 부문이 견인하면서 양호한 외형 성장 가능 · 영업이익도 상사와 패션의 소폭 감익에도 불구하고, 건설과 바이오를 비롯해 레저, 식음 부문의 호조로 연결영업이외은 전년동기비 ..