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SK, 기업가치제고계획 공시   [리포트] SK - 기업가치제고계획 공시. 시장의 우려에 대한 의지 확인(현대차증권 김한이, '24.10.29.) ↗목표주가(상향) 220,000원(현재주가 151,600원)  - 24~26년 ROE 목표 8%(회사 제시 24F 3.2%)    · ROE 달성 위한 O/I*, 매각 추진중인 자회사 포함 비핵심 자산 유동화 의지 표명. 지주회사 SK의 차입감소 포함     * 운영효율개선(OI·Operation Improvement) : 수익 마진, 고객만족도, 지속가능성 등 핵심 성과지표를 최적화해 사업 이익을 극대화하는 경영 전략  - 24~26년 최소 DPS 5,000원, 시총 1~2% 수준 자기주식매입소각 또는 추가배당   · 최소 DPS 전년 수준으로 제시하고 추가..

SK, 자사주 취득 공시 [리포트] SK - 자사주 취득, 저평가 해소의 계기가 필요했다(SK증권 최관순, '23.11.01.) ↗목표주가(유지) 265,000원(현재주가 142,000원) - 자사주 취득 결정 · 전일 1,200억원 규모의 자사주 취득 공시. 취득 기간은 '23.11.01 ~ '24.05.02. · 매입 예정 자사주는 현 시가총액 대비 1.2%에 해당하며 신탁계약이 완료된 이후 전량 소각 예정 · 작년에도 2,000억원(작년 시가총액 대비 1.3%)의 자사주 쥐득 및 소각을 완료 · 올해 작년과 같은 현금배당(중간배당 1,500원 + 기말배당 3,500원) 유지 시 올해 자사주 취득을 포함한 주주환원률은 3.8%(현재 시가총액 기준. 22년: 3.4%) - 보유 NAV 대비 주가 낙폭 ..

SK, 23년 2분기 실적 부진 추정 [리포트] SK - 현금흐름 바탕으로 성장과 주주환원 지속(NH투자증권 김동양, '23.07.11.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 143,100원) - 우량 현금흐름 바탕으로 사업포트폴리오 성장과 주주환원 지속 · 3월 SK파워텍(舊YPTX) SiC 전력반도체 부산 Fab, 하반기 SK E&S 여수LNG발전소(1.0GW) 등 상업생산 · 지주회사 현금흐름(2023년 1.5조원, +14% YoY) 이외에도 해외투자기업 투자회수 통해 현금흐름 강화 중 · 2025년까지의 자사주 취득분(최소 3%) 및 기존 자사주(24.6%) 일부 소각 가능성 높임 · 녹색산업 전환 위한 SK 이노베이션 유상증자 참여(최대 3,934억원)도 부담스러운 수준 아님 - 2분기 ..