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SK, 주가 언더퍼폼에 대한 아쉬움 [리포트] SK - SK E&S를 주목하자(삼성증권 양일우, '23.08.22.) ↗목표주가(유지) 210,000원(현재주가 140,100원) - (지난주 진행한 NDR 에서) 국내 투자자들은 주가 언더퍼폼에 대한 아쉬움 토로 · SK의 주가 수익률이 2021년 초 이후 이익규모에 비해 지나치게 부진한 것에 대해 아쉬움을 토로 · 일부 투자자의 경우 그동안의 투자성과 및 재무 건전성에 대한 의문을 제기 · 더 과감한 주주환원 정책을 주문 · 연결기준 영업이익이 우리가 확인할 수 있는 상장사 및 주요 비상장 자회사의 합계보다 작아지고있기 때문에 투자 프로세스에 대한 재검토가 필요한 것은 사실 - SK E&S의 2024년 영업이익은 1조원을 상회할 수도 있을 것 · SK ..

SK, 투자와 분배의 갈림길 [리포트] SK - 주가 바닥은 확인(신한투자증권 은경완, '23.05.26.) ↗목표주가(하향) 260,000원(현재주가 169,800원) - SK 주가 부진의 배경은? · 주력 상장 및 비상장 자회사의 실적 악화와 함께 기업의 투자 활동을 바라보는 투자자들의 인식 변화로 부진한 주가 · 1분기 매출액과 영업이익은 각각 32.7조원(+8.9% YoY), 1.1조원(-62.2% YoY)을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 하회 · 주력 비상장 자회사인 E&S, 실트론, 머티리얼즈 CIC 등도 SMP 상한제, 원가 상승, 수요 부진 등을 반영 - 투자와 분배의 갈림길 · 투자 회수 관점에서 IPO 시장 침체, 비상장사 멀티플 하락 등도 SK의 성장 전략을 평가 절하 · 투자를 통한..