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삼성물산, 높아진 주주들 목소리 [리포트] 삼성물산 - 반가운 NAV 할인율 축소(신한투자증권 은경완, '23.12.14.) ↗목표주가(유지) 160,000원(현재주가 128,700원) - 높아진 주주들 목소리(기업가치 제고 요구)에 화답한 주가 · 배당 확대, 자사주 매입 등 주주환원정책 확대 시행 · 사업부 재편 및 지주회사 체제 전환 등의 다양한 의견이 사측에 전달된 것으로 파악 - 투자자들의 요구가 현실화 될 가능성은? · 우선 지배구조 개편과 관련된 요구 사항들은 실현 가능성 낮음. 굳이 무리한 변화를 추진할 유인 적음. · 연초 차기 3개년(FY23~25) 주주환원정책을 발표. 1) 최소 주당 배당금 2,000원을 유지 및 관계사 배당수익의 60~70% 수준 환원, 2) 보유 자사주(보통주 1..

삼성물산, 탄탄한 사업 포트폴리오 [리포트] 삼성물산 - 탄탄한 사업 포트폴리오가 빛난다(미래에셋증권 김기룡, '23.11.23.) ↗목표주가(신규) 170,000원(현재주가 118,200원) - 탄탄한 사업 포트폴리오 구조가 빛난다 · 2023년 실적은 매출액 42.6조원(-1.4%, YoY), 영업이익 2.94조원(+16.4%, YoY)을 기록할 것으로 추정 · 상사 부문의 기저 효과로 인한 외형 축소에도 불구, 건설과 바이오 부문을 중심으로 한 실적 개선 흐름이 이어질 전망 · 건설 부문은 하이테크 중심의 실적 기여 확대가 지속 · 바이오 부문 실적 호조는 삼성바이오로직스 1~3공장 완전 가동과 4공장 Ramp-up 효과에 기인 · 코로나 19 이후 패션과 레저, 식음 부문 역시 성장세 유지 - 건..

삼성물산, 확연한 실적 레벨-업 [리포트] 삼성물산 - 확연한 실적 레벨-업(교보증권 백광제, '23.10.12.) ↗목표주가(유지) 170,000원(현재주가 106,800원) - 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 170,000원 유지 · 건설을 포함한 별도 전사업부 역대 최고수준 실적 유지 · 연결 영업이익도 지속개선 中, 어려운 시장환경에서도 친환경 등 신사업 역시 업계 선도적 위치 · 목표가 지분가치 할인은 60% 수준으로 지주사 할인율을 충분히 초과 - 3Q23년 영업이익 7,370억원(YoY -7.5%), 기저효과 불구, 레벨업된 실적 · 3Q23 매출액 10.4조원(YoY -8.0%), 영업이익 7,370억원(YoY -7.5%), 무난한 별도 실적 및 바이오 이익 증가 · 건설(YoY -13.0%..