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SK, 투자와 분배의 갈림길 [리포트] SK - 주가 바닥은 확인(신한투자증권 은경완, '23.05.26.) ↗목표주가(하향) 260,000원(현재주가 169,800원) - SK 주가 부진의 배경은? · 주력 상장 및 비상장 자회사의 실적 악화와 함께 기업의 투자 활동을 바라보는 투자자들의 인식 변화로 부진한 주가 · 1분기 매출액과 영업이익은 각각 32.7조원(+8.9% YoY), 1.1조원(-62.2% YoY)을 기록하며 컨센서스를 큰 폭으로 하회 · 주력 비상장 자회사인 E&S, 실트론, 머티리얼즈 CIC 등도 SMP 상한제, 원가 상승, 수요 부진 등을 반영 - 투자와 분배의 갈림길 · 투자 회수 관점에서 IPO 시장 침체, 비상장사 멀티플 하락 등도 SK의 성장 전략을 평가 절하 · 투자를 통한..

SK, 침체 부진의 지속 불가피 [리포트] SK - 침체 구간을 돌파하라(흥국증권 박종렬, '23.05.17.) ↗목표주가(하향) 240,000원(현재주가 163,100원) - 1Q OP 1.1조원(-62.2% YoY), 당초 예상보다 부진한 실적 · 1분기 연결 매출액 32.7조원(+8.9% YoY), 영업이익 1.1조원 (-62.2% YoY)으로 전분기에 이어 부진한 영업실적 지속 · 영업이익 기여도가 높은 SK이노베이션(정제마진 축소와 재고자산 평가손실)의 실적 약화와 SK스퀘어(SK하이닉스 적자에 따른 지분법손실), SK E&S(SMP 상한제 영향), SK머트리얼즈CIC(전방산업 업황 하락에 따른 특수가스 수요 부진) - 2Q OP 1.0조원(-72.1% YoY), 부진한 실적 지속 불가피 · 2..