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SK, 지주의 재무적 부담과 기업가치의 분산   [리포트] SK - 사업력보다 지배력의 튜닝 효과가 더 클텐데(BNK투자증권 김장원, '24.05.02.) ↗목표주가(하향) 210,000원(현재주가 162,000원)  - SK E&S 탄탄, SK머티리얼즈CIC와 SK실트론 개선  · SMP 상한제 도입에 이은 민간 LNG발전소의 전력시장 진입에 경쟁입찰 도입 예정 등 발전 사업환경 비우호적 변모  · 작년 하반기부터 상업운전에 들어간 여주 발전소의 신규 발전 추가 효과가 금년 상반기까지 이어질 전망  · LNG 자체 도입에 따라 경쟁사대비 높은 수익성은 유지할 것으로 전망  · 첨단소재는 반도체 업황 개선으로 턴어라운드가 예상되고 기저효과도 나타날 전망  - SKE&S 탄탄, SK머티리얼즈CIC와 SK실..

SK, SK E&S 의 히든밸류 레벨업 [리포트] SK - SK E&S 의 히든밸류 레벨업 및 주주가치 제고(하이투자증권 이상헌, '23.10.04.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 138,800원) - 천연가스가격 상승 등으로 SK E&S LNG 트레이딩 수익 확대 가속화 될 듯 · 주력 자회사인 SK E&S 의 경우 LNG Upstream측면에서 인도네시아 Tangguh, 호주 Gorgon 계약 등을 통해 10년 이상 안정적으로 LNG를 직도입 중 · 2025년부터 호주 Barossa-Caldita 해상 가스전 등이 가동되면 매년 130만톤의 LNG 확보가 예상되면서 LNG 트레이딩 사업 등의 확대 본격화 · SK E&S 은 연간 650 만톤의 LNG 확보 가능. 이 중 350~400 만..

SK, SK E&S 실적 모멘텀 강화 [리포트] SK - SK E&S의 ‘Green’ 가치에 주목(NH투자증권 김동양, '23.09.18.) ↗목표주가(상향) 230,000원(현재주가 150,300원) - 사업포트폴리오 강화와 주주환원 동시 진행 중 · 연간 1.3조원 내외의 지주회사 현금흐름(브랜드로열티 및 배당수입) 이외에도 쏘카 지분 처분 결정, 중국 동박업체 왓슨 지분 처분 가능성 등 투자기업 투자회수 통해 현금흐름 강화 중 · 2025년까지의 자사주 취득분(연간 1% 이상) 및 기존 자사주(24.6%) 일부 소각 가능성 높임 - 3분기 실적 Preview: SK E&S 실적 모멘텀 강화 전망 · SK의 3분기 실적은 매출액 30조6,407억원(-15% y-y), 영업이익 1조4,467억원(-22..

SK, 내년 3월 자기주식 소각으로 주주가치 제고 전망 [리포트] SK - 내년 3월 자기주식 소각으로 주주가치 제고 전망(SK증권 최관순, '22.12.14.) ↗목표주가(유지) 365,000원(현재주가 205,500원) - 자기주식 취득 이후 내년 3월 소각 전망 · 총 2,000억원 자기주식을 2023년 3월 2일까지 취득할 예정, 현재 금액기준 88%(수량기준 1.12%)가량 매입 추정 · 취득한 자기주식은 전량 소각 예정, 기존 자기주식 24.3% 중 일부 추가소각 가능성도 있어 2023년 주주가치 제고 기여 - 2022 년 연간 실적개선 전망 유효 · SK의 2022년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 38.3%, 96.9% 증가할 전망 · SK 이노베이션, SK E&S, SK 텔레콤 등의 ..