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SK, 리밸런싱 이후 변화 주목   [리포트] SK - 리밸런싱 이후 변화 주목(KB증권 박건영, '25.01.23.) ↗목표주가(신규) 196,000원(현재주가 147,700원)  - 2025년 SK 연결 실적 개선 전망  · 자회사 SK스퀘어는 SK하이닉스 지분법손익 증가로 이익이 개선될 것으로 예상되지만, 자회사 SK이노베이션 실적 감소로 SK 2024년 연결 매출액 및 영업이익은 전년대비 감소할 것으로 예상  · 2025년 SK온의 적자폭 개선, SK E&S의 꾸준한 1조원 수준의 영업이익 창출로 2025년 SK 연결 매출액 133조원 (+4.4% YoY), 영업이익 5.9조원 (+66.4% YoY)으로 예상   ·  SK의 2024년 연결 매출액은 127조원 (-2.8% YoY), 연결 영업이익..

SK, 보다 적극적인 주주환원정책 변화 기대 [리포트] SK - 밸류업을 계기로 보다 적극적으로 주주환원정책 변화 기대(하나증권 최정욱, '24.03.21.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 191,000원) - 컨센서스 하회했지만 주요 자회사들의 실적은 4분기를 기점으로 개선되는 모습 · 4분기 실적은 컨센서스를 하회했지만 매출액은 YoY 1.8% 증가한 32.7조원을 기록했고, 영업이익은 1,845억원으로 전년동기대비 흑자전환에 성공 · 지난해 연간 영업이익은 약 5.1조원으로 전년대비 3조원 가량 감소했는데 이는 주요 자회사인 SK이노베이션과 SKC, 그리고 SK스퀘어의 실적 부진 때문 · SK이노베이션의 경우 유가 하락 영향과 화학부문 납사 및 메탈가 하락 등 원가 상승에 기인 · SK..

SK, 2분기 실적 저조 [리포트] SK - 불확실성의 과도한 반영. 실적 개선 기대감은 확대 예상(하나증권 최정욱, '23.08.17.) ↗목표주가(하향) 240,000원(현재주가 143,500원) - 2분기에도 컨센서스를 하회하는 저조한 실적 기록. 영업이익 YoY 80% 급감 · 2분기에도 연결기준 매출액은 31.9조원으로 YoY 2.0% 감소하고, 영업이익은 0.7조원으로 YoY 80.4% 급감 · 에너지가격 약세 및 반도체 시황 악화 영향에 따라 거의 모든 자회사들의 수익성이 악화 · SK이노베이션이 유가 하락에 따른 재고손실 및 정제마진 하락으로 2분기 영업이익이 -1,068억원 적자전환 · SK바이오팜 또한 영업이익이 -189억원으로 적자 지속 · SK스퀘어는 자회사인 SK하이닉스의 사업 부..