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SK, 기업가치 제고 의지 확인, 실적 회복 예상   [리포트] SK - 기업가치 제고 의지는 확인. 실적도 점차 회복 예상(하나증권 최정욱, '25.03.20.) ↗목표주가(유지) 200,000원(현재주가 138,600원)  - 해외 자회사 부진으로 4분기 적자 전환. 다만 올해 SK이노베이션의 실적 회복 기대   · 4분기 연결 실적은 매출액 29.8조원으로 YoY 8.9% 감소했고, 영업이익은 -4,500억원의 손실을 기록해 부진  · 배터리와 화학부문의 해외자회사 실적 악화로 지분법손익이 크게 감소  · 주요 상장자회사인 SK이노베이션과 SK스퀘어의 매출액과 영업이익이 QoQ 개선되면서 최악의 국면 해소 판단  · SK이노베이션은 정유부문 수익성 개선이 배터리 및 석유화학 부문 적자폭을 상쇄해 1..

SK, 포트폴리오 재정비 [리포트] SK - 포트폴리오 재정비(교보증권 박건영, '24.02.20.) ↗목표주가(유지) 250,000원(현재주가 199,000원) - 2024년 SK 전망 및 체크포인트: 내실을 다지는 해 · 그 동안 양적 투자에 집중함에 따라 유상증자 및 차입금 증가. 3Q23 기준 연결, 별도 부채비율 각각 161.8%, 77.3% · 2024년에는 기존 투자 포트폴리오의 재정비 이루어짐과 동시에 투자 효율성 및 수익성 강화해 나갈 것으로 기대 - 비상장 자회사 및 자체 사업 업데이트 · SK E&S : 23년 하반기부터 여주 LNG 복합발전소 상업운전 개시. 24년 부터 여주 LNG 복합발전소 ‘Full Year’ 가동 예정 · 첨단소재사업 : SK 실트론 제품 믹스에 따른 ASP ..

SK, 주요 자회사 업황 부진 [리포트] SK - 신뢰도 증가(교보증권 박건영, '23.11.08.) ↗목표주가(유지) 250,000원(현재주가 159,900원) - 실적 전망 및 자사주 관련 · 주요 자회사들의 업황 부진, 연결 기준 '23년 매출액 132조원(YoY +0.8%), 영업이익 4.3조원(YoY -45.3%) 추정 · '23년11월2일 시가총액의 1.15%인 1,200억원 자사주 매입 및 소각 결정. '22년 주총에서 의결한 주주환원정책(’25년까지 매년 자사주 매입)에 대해 신뢰 지켰음 - 주요 비상장 자회사들의 업황 턴어라운드 기대(반도체, 에너지) · SK E&S : '23년 하반기부터 여주 LNG 복합발전소 상업 운전 개시. SMP추이 상승 시 원가 경쟁력 보유(Freeport LN..