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SK, 실적은 상저하고   [리포트] SK - 실적은 상저하고, 빠질만큼 빠진 주가(SK증권 최관순, '24.08.16.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 138,500원)  - 2Q24: 영업이익 컨센서스 하회   · 2Q24 실적은 매출액 31.2 조원(-0.3% 이하 YoY), 영업이익 0.76 조원(+10.1%, OPM: 2.4%)  · 스퀘어(흑자전환), 텔레콤(+17.4%) 등의 영업이익 개선세로 전년동기 대비 영업이익은 증가  · 이노베이션(적자확대), 에코플랜트(-46.2%), E&S(-34.5%) 등의 실적부진으로 영업이익 컨센서스(1.26 조원) 대비 부진   · 이노베이션은 3분기 흑자전환 가능 예상, 발전량 회복이 예상되는 E&S 도 하반기 점진적인 실적개선 예상 - 사업..

SK, 자산가치, 유동성 부담 완화 여력 주목   [리포트] SK - 자산가치, 유동성 부담 완화 여력 주목(현대차증권 김한이, '24.08.20.) ↗목표주가(유지) 190,000원(현재주가 138,800원)  - SK이노, SK E&S 전분기대비 영업이익 감소했으나 연결영업이익 전년동대비로는 8.9% 개선  · 연결 순차입금 증가에 따른 유동성 부담을 원인으로 판단, 사업재편 추진 경과에 따라 주가 방향전환 가능  ·  SK E&S로부터의 배당 감소분은 SK이노 주식수 증분을 통해 일부 보전될 전망이며 약 1조원 규모 보유자산 유동화, 과거대비 투자 축소 등에 기반해 DPS 전년수준 유지하고자 할 것으로 생각  - 주요이슈 및 실적전망  · 2024 연결 매출 31.2조원(-5.5% QoQ, 0.3%..

SK, 긍정 부정 요인 혼재   [리포트] SK - 긍정 요인과 부정 요인의 혼재(대신증권 양지환, '24.08.19.) ↗목표주가(하향) 230,000원(현재주가 138,300원)  - 2024년 2분기 실적 당사 추정을 크게 하회. NAV 감소 반영 TP -8% 하향  · SK하이닉스의 실적 개선에 따른 SK스퀘어의 실적 개선에도 불구하고 SK이노베이션과 SKC의 영업적자와 SK E&S 의 영업이익 감소 영향  · 기취득 자기 주식(695.6천주)에 대한 소각을 결정한 점은 긍정적  · 정유화학 및 전기차 Value-Chain에 속한 계열사들의 실적 부진  - 2Q24 실적 매출액 31.2조원, 영업이익 7,562억원으로 부진한 실적 시현  · [SKE&S] 매출액 2조 3,300억원(+0.1% yo..

SK, 2분기 실적은 기대치 하회   [리포트] SK - 포트폴리오 조정 방안 긍정적. 중장기 할인율 축소 기대(하나증권 최정욱, '24.08.16.) ↗목표주가(유지) 240,000원(현재주가 138,500원)  - 2분기 실적은 기대치 하회. SK E&S 영업이익 감소의 영향. SK온도 최대 영업손실   · 2분기 연결기준 매출액은 31.2조원으로 전년동기와 유사했고, 영업이익은 7,526억원으로 YoY 8.9% 증가  · QoQ로는 49.4% 급감해 기대치를 하회했는데 이는 주로 SK E&S의 영업이익 감소에 기인  · LNG 유통사업 호조에도 불구하고 SMP 약세와 더불어 발전소 정비 및 일시적 송전 제약에 따른 발전량 감소   · 반도체업황 회복으로 SK하이닉스 순이익이 대폭 늘어나며 SK스퀘어..