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SK, 리밸런싱으로 재무구조 개선 [리포트] SK - 리밸런싱으로 재무구조 개선(NH투자증권 이승영, '25.09.19.) ↗목표주가(신규) 301,000원(현재주가 227,000원) - 재무구조 개선, 정책 모멘텀으로 할인율 축소 기대 · 자산 매각과 포트폴리오 통합으로 그룹 재무구조 개선 및 경영 효율성 제고 중 · 정부의 거버넌스 관련 정책 추진 등으로 인한 지주회사 할인율 축소 가능성 반영(자사주 비율 24.8% 부각) - 포트폴리오 리밸런싱 마무리 단계 · 현재 매각 가능한 자산은 실리콘 웨이퍼 제조업체인 SK실트론, 중국 동박업체인 왓슨 등 · 그룹 차원에서는 SK이노베이션 계열의 재무건전성 강화를 위한 지배구조 개편 진행 중

카카오, 다가오는 AI 서비스 시험대 [리포트] 카카오 - 다가오는 AI 서비스 시험대(미래에셋증권 임희석, '25.09.18.) ↗목표주가(상향) 80,000원(현재주가 64,700원) - 카카오톡 앱개편과 챗GPT 온보딩 · 첫 번째 탭은 기존의 단순 프로필 나열 방식에서 벗어나 친구들의 프로필 업데이트, 기념일, 단체방 공유 미디어 등을 보여주는 피드형 구조로 전환 · 세 번째 탭은 숏 영상 전용 공간으로 바뀔 예정 · 시장의 관심은 AI 에이전트에 집중되어 있으나 챗GPT의 카카오톡 온보딩이 보다 큰 잠재력 · 서비스 안착 이후 AI 채 팅방 내 광고 BM도 등장하며 신규 매출 동력원이 되어줄 것 - AI 서비스 출시와 체류시간 반전 가능성 · 카카오톡의 실행당 평균 체류시..

한국전력, 원전 기대감에 숨겨진 이익체력 개선 잠재력 [리포트] 한국전력 - 원전 기대감에 숨겨진 이익체력 개선 잠재력(iM증권 전유진, '25.09.17.) ↗목표주가(신규) 47,000원(현재주가 36,750원) - 목표주가 4.7만원, 투자의견 매수로 커버리지 신규 개시 · 25~26년 기점으로 국내 원유/LNG 도입가격의 추가 하락이 예상 · 연료비 하락에도 국내 전력망 투자 재원 확보를 위해서 요금 인상 가능성이 높음 · 도소매시장 LMP(지역별차등요금제) 실행에 따른 전력구입비 하락 등 비용 하락과 판가 상승 요인이 공존 - 현 정부 에너지 정책 추진을 위한 필수 전제조건: 전기료 인상 · AI 산업 육성 및 재생에너지 활용한 데이터센터 전력사용 지원, 에너지고속도로 건설 ..

트럼프 대통령, 중국과의 무역 협상을 낙관하는 메시지 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '25.09.16.) - 트럼프 대통령, 금요일 시진핑 주석과 대화 예정이라고 언급 · 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상을 낙관하는 메시지를 내놓은 점 · 그간 난항을 빚었던 동영상 플랫폼업체 틱톡의 소유권이 미국 측으로 이관될 수 있음을 시사 - 시장 금리는 금주 FOMC를 앞두고 소폭 하락 · 일론 머스크가 10억 달러의 자사주 매입을 단행한 것이 확인되면서 이날 테슬라의 주가 상승 · 트럼프 대통령이 연일 큰 폭의 금리 인하를 촉구하는 상황에서 연준이 어떠한 정책 기조를 보여줄지에 시장의 관심 · 금번 회의에서 25bp 금리 인하는 확실시..

카카오, 유학파 공격수 카카오 [리포트] 카카오 - 유학파 공격수 카카오(DS투자증권 최승호, '25.09.15.) ↗목표주가(상향) 88,000원(현재주가 64,000원) - AI 생태계 진입에 따른 무조건적인 VALUE UP 예상 · 카카오톡은 AI 슈퍼앱으로 나아갈 전망. 4Q 친구탭→피드화 변화, 숏폼탭 신설, AI 서비스(AGENT,CHATGPT) 출시 대기 중 · 생성형 AI 서비스들의 주요 저격대상은 검색 및 포탈 플랫폼임. 메신저 플랫폼인 카카오톡은 영향 받을 부분이 적음 - 앱개편은 효과있을 것, 다만 1년 이후 성장률은 지켜봐야 · 친구/숏츠탭/AI 개편으로 세션당/전체 체류시간 20% 증가 추정 합리적 · 광고지면 확보로 4Q25~3Q26 광고 성장률 16% 예상, ..

SK, 리빌딩에 이어 빌드업 효과 [리포트] SK - 리빌딩에 이어 빌드업 효과(BNK투자증권 김장원, '25.09.12.) ↗목표주가(상향) 300,000원(현재주가 222,500원) - 비상장자회사 수익 개선 · SK실트론은 Si Wafer 판매가 확대된 반면 SiC Wafer는 고객의 재고 조정으로 재고평가손실이 발생했으나, 하반기는 AI 수요 강세로 반도체 탑재량 증가와 주요 고객의 가동률 상승으로 판매량이 늘어날 전망 · SiC Wafer는 고객사의 구매 재개로 연간 매출 성장과 적자 축소 예상. 기술 경쟁력 제고, 고객 다변화, 운영 효율화로 수익 기반이 좋아질 전망 · SK에코플랜트 상반기 별도 매출, 영업이익, 순이익이 전년대비 +28%, +30%, -33%로 연결실적이 별도..

미국 8월 생산자물가 지수 전월비 0.1% 하락하며 예상치 큰 폭 하회 [리포트] GLOBAL MARKET REVIEW-FIRST LIGHT(삼성증권 서정훈, '25.09.11.) - 8월 생산자물가 지수 전월비 0.1% 하락하며 예상치 큰 폭 하회 · 중요도가 더 높은 소비자물가 지수가 내일 공개될 예정이고, 이에 따라 차주 FOMC의 결과가 사뭇 달라질 가능성 · 생산자 물가의 세부 항목들을 살펴봤을 때, 기저 물가의 추세적 하락세를 예단하기 힘든 상태 · 8월 생산자 물가의 헤드라인 수치는 전월비 0.1% 감소하며 예상치인 0.3% 상승을 큰 폭으로 하회 · PPI 하락을 이끈 것은 유통 서비스 물가의 큰 폭 내림세였고, 식품과 에너지, 그리고 유통까지 제외한 물가는 전월비 0.3..

카카오, AI 에이전트 선점의 중요성 [리포트] 카카오 - AI 에이전트 선점의 중요성(신한투자증권 강석오, '25.09.10.) ↗목표주가(유지) 87,000원(현재주가 59,900원) - 에이전트 선점 기업이 광고+검색+쇼핑 모든 걸 차지할 것 · 9월 카톡 개편, 10월 AI 에이전트 출시 임박. 국내 AI 사업 성공 가능성이 가장 높다고 판단 - 임박한 신사업 공개 · 9/23 'if kakao 2025'를 통해 카카오톡 내 친구/채팅/숏폼 탭 개편과 오픈AI와 협업 중인 AI Agent의 구체적 UI/UX 공개 예정 · 카카오톡 내에서 AI 검색 및 숏폼 등 콘텐츠를 채팅방을 통해 공유할 수 있다는 것이 기존 챗봇들과의 가장 큰 차별점 · AI 검색 결과물을 사람들과 공유하며..