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SK, 반도체 사업 실적 개선 지속   [리포트] SK - 관심을 가져야할 때(유안타증권 이승웅, '24.11.19.) ↗목표주가(하향) 190,000원(현재주가 139,900원)  - 3Q24 Review: 반도체 사업 실적 개선 지속   · 3Q24 연결 매출액은 30.6 조원(-7.8% YoY), 영업이익은 5,131 억원(-80.8% YoY) 을 기록  · 반도체 사업 실적이 큰 폭으로 개선됐으나 에너지 및 화학 사업이 업황 부진으로 실적이 부진하며 영업이익이 감소  · HBM, eSSD 등 고부가가치 제품의 판매 확대로 SK 하이닉스의 사상 최대 실적을 바탕으로 SK 스퀘어 영업이익은 1.2 조원(흑전 YoY, +50.0% QoQ) 으로 대폭 개선   · 머티리얼즈 CIC 는 특수가스, 산업가스..

SK, SK스페셜티 매각 임박   [리포트] SK - SK스페셜티의 Specialty(한화투자증권 엄수진, '24.11.18.) ↗목표주가(유지) 195,000원(현재주가 138,600원)  - SK스페셜티 매각 임박(추정 거래대금은 약 4.3조원)   · SK의 올해 상반기 말 매각예정자산은 약 4.6조원으로, 지난해 말 약 1.3조원과 비교 시 반 년 만에 3배 이상 증가  · 지난 8월 SK렌터카 매각을 완료하였고 11월 현재는 한앤컴퍼니와 SK스페셜티 매각 협상 중   ·  한앤컴퍼니 는 반도체 및 디스플레이용 특수가스 제조업체로, 시장점유율 기준 NF3(삼불화질소) 세계 1위, WF6(육불화텅스텐) 세계 1위, SiH4(모노실란) 세계 2위 - 12분기 만에 흑자 전환, SK온   · SK온은 ..

슬라임들의 이야기 [2편]      파랭아니가 이제왕이다.예!으앙!   내 어둠의기운을 나누어주면 넌 왕이될 수 있어 정말?(훌쩍)   그럼할거냐? 좋아할게   받아라!(찌지직)(찌직) 으악!(위이잉)   펑!!   (저벅)(저벅)(고오오)    [3편에서 계속..]

SK, 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권)   [리포트] SK - 이제 주가는 위를 볼 시기(SK증권 최관순, '24.11.15.) ↗목표주가(하향) 220,000원(현재주가 135,200원)  - 3Q24: 연결실적 부진   · 3Q24 실적은 매출액 30.64조원(-7.8% 이하 YoY), 영업이익 0.51조원(-80.8%, OPM: 1.7%)  · SK 스퀘어 영업이익의 흑자전환에도 불구하고 SK 이노베이션(적자전환), SK E&S(-38.6%) 등의 자회사 실적부진으로 컨센서스 영업이익(1.8조원)을 하회  · 실트론(+125%), 머티리얼즈 CIC(20%) 등 상반기 부진했던 반도체 부문 자회사 실적이 턴어라운드 한 점은 긍정적   · SK 하이닉스가 4분기 및 25년에도 양호한 실적이 예상되..

한국전력, 9월 더위가 만든 호실적   [리포트] 한국전력 - 9월 더위가 만든 호실적(하나증권 유재선, '24.11.14.) ↗목표주가(유지) 30,000원(현재주가 23,100원)  - 3Q24 영업이익 3.4조원(YoY +70.1%)으로 컨센서스 부합  · 9월 전력통계가 공개되지 않았지만 7~8월 통계와 3분기 누적 숫자를 비교하면 외형 및 이익 성장의 원인은 9월 폭염에 의한 주택용 수요 상승으로 판단  · 9월 주택용 판매량은 전년대비 20% 가까이 증가, 판매금액은 30% 가량 성장하며 산업용 판매부진을 극복 추정  · 별도 순손실이 지속되더라도 요금인상 근거로 활용되기 때문에 부정적으로 볼 필요는 없음   · 2024년 10월 요금 인상 효과는 4분기부터 일부 반영되기 때문에 성장세는 지속..

미 대선, 트럼프 전 대통령이 예상보다 손쉬운 승리   [리포트] 위클리 이슈 가이드 (미래에셋증권 김석환, '24.11.12.) - 중소형주와 테슬라 강세  · 세기의 대결로 관심을 모은 미 대선이 지난 5일 끝난 결과, 트럼프 전 대통령이 예상보다 손쉬운 승리   · 올해 1월 상장한 비트코인 현물 ETF를 통해 대선 이후, 이틀 동안 약 20억 달러가 넘는 자금이 유입되며 수급적인 흐름도 크게 개선   · 트럼프 대통령 당선인의 금에 대한 ‘전향적인’ 입장 때문으로 선거 준비 기간에도 크립토 협회 등은 트럼프를 강력 지지   · 미 의회예산처(CBO)는 차기 트럼프 행정부에서 향후 10년간 최소 1.7조 달러에서 최대 15.6조 달러에 달하는 재정 적자가 증가할 것으로 전망

카카오, 카나나까지 가는 길   [리포트] 카카오 - 카나나까지 가는 길(하나증권 이준호, '24.11.11.) ↗목표주가(하향) 50,000원(현재주가 33,700원)  - 3Q24 Review: 비즈니스 메시지가 이끈 본업  · 3분기 연결 기준 영업수익 1조 9,214억원(-4.5%YoY, -4.2%QoQ), 영업이익 1,305억원(+5.0%YoY, -2.6%QoQ, OPM 6.8%)으로 영업이익 컨센서스 상회  · 플랫폼 부문 매출액은 9,435억원(+7.2%YoY, -1.2%QoQ)  · 톡비즈 매출액은 5,073원(+5.8%YoY, -1.3%QoQ)를 기록  · 톡채널 활성 광고주 수가 +10%, 전체 친구 수가 +17% 증가했고 상대적으로 단가가 높은 이미지/동영상 프리미엄 메시지 채택률이 ..

SK, 기업가치 제고 의지   [리포트] SK - 턴어라운드 & 기업가치 제고 의지(BNK투자증권 김장원, '24.11.04.) ↗목표주가(상향) 200,000원(현재주가 150,900원)  - 배터리 중심의 그린사업, 반도체 중심의 첨단소재사업, 통신과 AI 중심의 디지털사업, 바이오사업 4대 사업 중심으로 선택과 집중  · 비중이 큰 비상장자회사를 주력 계열사에 넘긴 SK는 지주의 재무구조 개선을 위해 계열사 구조조정 지속  · 비상장자회사와 지주의 투자 자산이 구조조정 대상이며 지주를 투자 지향형에서 SI를 기반한 사업 지향형으로 전환  · 계열사 지분 매각을 통해 재무구조 개선 뿐만 아니라 매각 차익을 토대로 주주환원 점진적 확대  - 주력 계열사의 실적 개선과 턴어라운드로 ROE 개선. 사업 운..