(SK) 주주환원 증대될 수 있는 종목. 리밸런싱 효과도 기대

 

SK, 주주환원 증대될 수 있는 종목. 리밸런싱 효과도 기대

 

 

 

[리포트] SK - 주주환원 증대될 수 있는 종목. 리밸런싱 효과도 기대(현대차증권 김한이, '25.11.26.)
↗목표주가(상향) 300,000원(현재주가 251,000원)
 - TP 26만→30만원으로 15.4% 상향. NAV 42조원에 목표 할인율 47.7% 적용

  · 전년 대비 주주환원 증가 가능, 자기주식 25% 가량 보유하고 있어 변화여부 주목
  · 리벨런싱의 재무적 효과 기대


 - SK하이닉스 지분 보유한 SK스퀘어의 급격한 상승으로 동사 비중이 가장 높은 구조로 변모
  · 상장지분가치 내 기여도 차순위인 자회사는 SK이노베이션, SK바이오팜 순
  · 최소 배당 5,000원 + 시가총액의 1~2% 자기주식 매입소각 또는 추가 배당 정책

  · 상반기 SK스페셜티, ESR, 데이터센터, 빈그룹 지분 등 매각 진행. SK에코플랜트와의 현물출자유상증자도 마무리 예정
  · 10조원 상회하던 순차입금이 현재 8조원대로 감소