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SK, 구조 개편의 효과를 기다리며 [리포트] SK - 구조 개편의 효과를 기다리며(삼성증권 박세웅, '25.12.02.) ↗목표주가(신규) 326,000원(현재주가 258,500원) - AI 관련 이익 성장을 중심으로 한 수익성 개선 · SK AX 및 AI 유관 관계회사를 통해 AI관련 수익을 확대하여, ‘27년 ROE target인 10% 달성에 근접 기대 · '25년 6월 착공한 울산 AI 데이터센터(AI DC)는 전력/에너지부터 인프라 설계/구축, 네트워크, 반도체, 운영 솔루션까지 아우르는 범 SK그룹의 AI 관련 역량이 집결 · · · - 에너지 부문 이익 회복에 따른 리밸런싱 성과 창출 · 핵심 자회사 SK이노베이션이 정유 업황 개선 등에 힘입어 ‘26년부터 ..

SK, 도약의 시간 [리포트] SK - 도약의 시간(DS투자증권 김수현, '25.11.28.) ↗목표주가(상향) 450,000원(현재주가 254,000원) - NAV할인율 축소, 상장 자회사 지분가치 증가로 · SK하이닉스 시가총액의 가파른 상승과 이에 따른 SK스퀘어의 지분가치가 큰 폭으로 증가 · 그룹의 순부채가 감소하는 추세에 돌아섰으며 상반기 스페셜티 등을 매각했고 실트론의 몸 값도 천정부지 치솟고 있음 · 적극적인 주주 환원 차원에서 주당 5 천원과 시가 총액의 매년 1~2% 자사주 매입 소각 정책 추진 - 금산분리 완화 시 가장 큰 수혜 → 리스크 해소 및 도약의 시간 도래 · 에너지, 반도체, AI 육성 등 신 정부의 정책에 가장 큰 수혜를 입을 수 있는 그룹으로 포지셔닝..

SK, 리빌딩에 이어 빌드업 효과 [리포트] SK - 리빌딩에 이어 빌드업 효과(BNK투자증권 김장원, '25.09.12.) ↗목표주가(상향) 300,000원(현재주가 222,500원) - 비상장자회사 수익 개선 · SK실트론은 Si Wafer 판매가 확대된 반면 SiC Wafer는 고객의 재고 조정으로 재고평가손실이 발생했으나, 하반기는 AI 수요 강세로 반도체 탑재량 증가와 주요 고객의 가동률 상승으로 판매량이 늘어날 전망 · SiC Wafer는 고객사의 구매 재개로 연간 매출 성장과 적자 축소 예상. 기술 경쟁력 제고, 고객 다변화, 운영 효율화로 수익 기반이 좋아질 전망 · SK에코플랜트 상반기 별도 매출, 영업이익, 순이익이 전년대비 +28%, +30%, -33%로 연결실적이 별도..

SK, 홍콩/싱가폴 NDR 후기 [리포트] SK - 홍콩/싱가폴 NDR 후기(미래에셋증권 김영건, '25.09.08.) ↗목표주가(상향) 279,000원(현재주가 206,500원) - 투자의견 및 밸류에이션 : 목표가 상향 · AI 본격화와 생산성 개선에 따른 SK AX의 성장궤도 진입 · 자회사 NAV에 대한 보수적 가치반영 · 고정배당 및 자사주 매입 여력 · 배터리 비즈니스에서 유발된 그룹사 전반의 재무 리스크 우려가 있으나, 최근 리밸런싱 조치로 향후 3년간은 재정비 시간 확보 - 홍콩/싱가폴 지역 NDR 진행 · 지난 한 주간 홍콩/싱가폴 지역의 집합투자기구 및 연기금 등 기관을 대상으로 투자자 설명회(NDR)를 진행 · 투자자들에게 최근 진행 중인 그룹 내 포트폴리오..